ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 872,835 | 1,115,153 |
| 減価償却費 | 279,460 | 268,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,657 | 56,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,863 | 10,298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,588 | 5,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,463 | -28,611 |
| 支払利息 | 702 | 708 |
| 為替差損益（△は益） | -1,121 | -36,117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,641 | -24,313 |
| 固定資産除却損 | 60,665 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,682 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295,943 | 772,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,105 | -23,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298,799 | -615,744 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,390 | 79,755 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 327,661 | 176,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -177,290 | 25,833 |
| その他 | -2,318 | -98,548 |
| 小計 | 1,328,849 | 1,684,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,469 | 20,872 |
| 利息の支払額 | -702 | -709 |
| 法人税等の支払額 | -284,616 | -317,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,069,999 | 1,386,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,563 | -128,135 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,563 | 128,135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -736,358 | -82,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,534 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,969 | -23,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,301 | -3,475 |
| 貸付金の回収による収入 | 502 | 576 |
| 保険積立金の積立による支出 | -43,537 | -60,185 |
| 保険積立金の解約による収入 | 67,995 | 100,260 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,663 | -41,354 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,169 | 236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702,627 | -109,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,990,000 | 6,010,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,980,000 | -6,110,000 |
| 配当金の支払額 | -206,766 | -215,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,766 | -315,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,604 | 961,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,845,403 | 3,806,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
