ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,115,153 | 1,078,637 |
| 減価償却費 | 268,349 | 280,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,492 | 47,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,298 | 9,609 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,756 | 6,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,611 | -27,978 |
| 支払利息 | 708 | 315 |
| 為替差損益（△は益） | -36,117 | -34,220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,313 | -4,001 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 772,891 | -562,796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,840 | 127,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -615,744 | -270,924 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 79,755 | 85,537 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 176,086 | -16,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,833 | 58,505 |
| その他 | -98,548 | 94,115 |
| 小計 | 1,684,118 | 871,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,872 | 20,663 |
| 利息の支払額 | -709 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -317,327 | -362,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,386,954 | 529,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128,135 | -128,135 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,135 | 128,135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,575 | -118,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,332 | -13,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,475 | -3,521 |
| 貸付金の回収による収入 | 576 | 105 |
| 保険積立金の積立による支出 | -60,185 | -57,216 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100,260 | 85,226 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,354 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 236 | 35,040 |
| その他の支出 | － | -4,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,820 | -77,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,010,000 | 2,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,110,000 | -2,270,000 |
| 配当金の支払額 | -215,593 | -218,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,593 | -88,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 961,541 | 364,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,806,944 | 4,384,369 |
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