ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,078,637 | 1,159,445 |
| 減価償却費 | 280,320 | 256,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,524 | 7,621 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,609 | 12,769 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,667 | -1,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,978 | -32,045 |
| 支払利息 | 315 | 1,749 |
| 為替差損益（△は益） | -34,220 | 34,378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,001 | 12,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -562,796 | 991,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 127,592 | -60,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270,924 | -71,491 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 85,537 | -45,661 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16,953 | 278,890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,505 | -97,988 |
| その他 | 94,115 | -83,907 |
| 小計 | 871,951 | 2,362,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,663 | 23,903 |
| 利息の支払額 | -313 | -2,019 |
| 法人税等の支払額 | -362,397 | -292,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,903 | 2,091,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128,135 | -128,135 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,135 | 128,135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,548 | -1,468,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 2,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,506 | -2,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,521 | -3,740 |
| 貸付金の回収による収入 | 105 | 106 |
| 保険積立金の積立による支出 | -57,216 | -38,151 |
| 保険積立金の解約による収入 | 85,226 | 74,296 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -28,770 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,040 | 332 |
| その他の支出 | -4,693 | -2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,081 | -1,467,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,400,000 | 3,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,270,000 | -3,620,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24,997 |
| 配当金の支払額 | -218,773 | -241,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,773 | 1,463,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,048 | 2,087,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,384,369 | 4,679,288 |
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