ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,159,445 | 1,478,095 |
| 減価償却費 | 256,882 | 281,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,621 | 2,076 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,769 | 1,978 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,831 | -18,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,045 | -35,347 |
| 保険解約返戻金 | -27,975 | -282,347 |
| 支払利息 | 1,749 | 13,194 |
| 為替差損益（△は益） | 34,378 | -147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,637 | 12,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 991,508 | -208,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,851 | 223,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,491 | 153,788 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -45,661 | 418,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,988 | 232,356 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113,269 | 81,375 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 278,890 | 718,997 |
| その他 | -169,201 | -112,138 |
| 小計 | 2,362,108 | 2,961,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,903 | 26,076 |
| 利息の支払額 | -2,019 | -13,116 |
| 法人税等の支払額 | -292,099 | -314,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,091,893 | 2,659,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128,135 | -128,147 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,135 | 128,135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,468,567 | -1,446,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,450 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,849 | -33,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,740 | -3,968 |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 107 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,151 | -37,662 |
| 保険積立金の解約による収入 | 74,296 | 578,483 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,770 | -32,874 |
| 差入保証金の回収による収入 | 332 | 86 |
| その他の支出 | -2,400 | -901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,467,292 | -976,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,650,000 | 4,840,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,620,000 | -5,020,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,997 | -256,651 |
| 配当金の支払額 | -241,830 | -269,972 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,463,172 | 293,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,087,773 | 1,975,495 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,679,288 | 5,399,905 |
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