ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,906,076 | 1,940,720 |
| 減価償却費 | 526,052 | 519,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,019 | -2,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,428 | -620 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,477 | 1,847 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,319 | 14,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,501 | -44,846 |
| 支払利息 | 7,476 | 5,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,190 | -8,411 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -131,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -644,106 | -880,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,817 | -337,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276,857 | 231,239 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 41,361 | -16,882 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 105,161 | -43,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 191,309 | -200,140 |
| その他 | 61,842 | 78,879 |
| 小計 | 2,385,783 | 1,256,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,872 | 32,969 |
| 利息の支払額 | -7,481 | -5,012 |
| 法人税等の支払額 | -356,402 | -969,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,061,772 | 315,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,558 | -160,559 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,555 | 160,558 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,112 | -911,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,240 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,551 | -28,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,726 | -6,009 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 127,881 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 272,044 | 72,127 |
| 保険積立金の積立による支出 | -39,752 | -40,461 |
| 保険積立金の解約による収入 | 30,327 | 34,053 |
| その他の支出 | -5,512 | -62,219 |
| その他の収入 | 413 | 1,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,249 | -942,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,450,000 | 11,080,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,810,000 | -11,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -159 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -139,870 | -149,092 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,490 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,101,484 | -494,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,036,537 | -1,121,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,631,276 | 1,509,901 |
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