有価証券報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,940,720 | 1,754,323 |
減価償却費 | 519,445 | 558,267 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,221 | -1,509 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -620 | 10,647 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,847 | 16,490 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,193 | 36,545 |
受取利息及び受取配当金 | -44,846 | -43,902 |
支払利息 | 5,016 | 3,465 |
持分法による投資損益(△は益) | -8,411 | 4,719 |
売上債権の増減額(△は増加) | -880,970 | -165,252 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -337,771 | 211,527 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 231,239 | -617,490 |
前渡金の増減額(△は増加) | -16,882 | -18,345 |
未収入金の増減額(△は増加) | -43,078 | -54,307 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -200,140 | 157,318 |
その他 | 78,879 | 13,420 |
小計 | 1,256,399 | 1,865,915 |
利息及び配当金の受取額 | 32,969 | 53,966 |
利息の支払額 | -5,012 | -3,468 |
法人税等の支払額 | -969,155 | -529,607 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,202 | 1,386,806 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -160,559 | -160,560 |
定期預金の払戻による収入 | 160,558 | 160,559 |
有形固定資産の取得による支出 | -911,230 | -308,735 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,500 |
無形固定資産の取得による支出 | -28,705 | -34,887 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,009 | -6,107 |
長期貸付けによる支出 | -1,450 | -1,400 |
貸付金の回収による収入 | 72,127 | 72,634 |
保険積立金の積立による支出 | -40,461 | -39,899 |
保険積立金の解約による収入 | 34,053 | 32,008 |
その他の支出 | -62,219 | -1,519 |
その他の収入 | 1,572 | 506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -942,324 | -285,901 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 11,080,000 | 17,560,000 |
短期借入金の返済による支出 | -11,030,000 | -17,220,000 |
長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
自己株式の取得による支出 | -159 | -113 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | - |
配当金の支払額 | -149,092 | -196,745 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -494,251 | -256,859 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,121,374 | 844,045 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,509,901 | 2,353,947 |