有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,754,323 | 1,757,055 |
減価償却費 | 558,267 | 572,662 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,509 | -309 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,647 | 24,811 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,490 | 22,146 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36,545 | -11,053 |
受取利息及び受取配当金 | -43,902 | -44,196 |
支払利息 | 3,465 | 1,221 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,719 | -12,401 |
売上債権の増減額(△は増加) | -165,252 | -625,966 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 211,527 | -436,783 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -617,490 | 1,227,928 |
前渡金の増減額(△は増加) | -18,345 | 26,086 |
未収入金の増減額(△は増加) | -54,307 | -47,175 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 157,318 | -124,022 |
未払金の増減額(△は減少) | -17,638 | 101,504 |
その他 | 31,058 | 22,483 |
小計 | 1,865,915 | 2,453,990 |
利息及び配当金の受取額 | 53,966 | 44,196 |
利息の支払額 | -3,468 | -1,228 |
法人税等の支払額 | -529,607 | -608,147 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,386,806 | 1,888,811 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -160,560 | -160,561 |
定期預金の払戻による収入 | 160,559 | 160,560 |
有形固定資産の取得による支出 | -308,735 | -902,274 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -34,887 | -37,909 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,107 | -6,238 |
長期貸付けによる支出 | -1,400 | -287 |
貸付金の回収による収入 | 72,634 | 24,749 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -5,600 |
保険積立金の積立による支出 | -39,899 | -42,806 |
保険積立金の解約による収入 | 32,008 | 71,830 |
差入保証金の差入による支出 | -1,519 | -217,111 |
その他の収入 | 506 | 321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,901 | -1,115,328 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 17,560,000 | 9,430,000 |
短期借入金の返済による支出 | -17,220,000 | -9,840,000 |
長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -62,500 |
自己株式の取得による支出 | -113 | -60 |
配当金の支払額 | -196,745 | -206,986 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,859 | -679,547 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 844,045 | 93,935 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,353,947 | 2,447,882 |