ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,754,323 | 1,757,055 |
| 減価償却費 | 558,267 | 572,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,509 | -309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,647 | 24,811 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,490 | 22,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,545 | -11,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,902 | -44,196 |
| 支払利息 | 3,465 | 1,221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,719 | -12,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,252 | -625,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 211,527 | -436,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -617,490 | 1,227,928 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -18,345 | 26,086 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -54,307 | -47,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 157,318 | -124,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,638 | 101,504 |
| その他 | 31,058 | 22,483 |
| 小計 | 1,865,915 | 2,453,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,966 | 44,196 |
| 利息の支払額 | -3,468 | -1,228 |
| 法人税等の支払額 | -529,607 | -608,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,386,806 | 1,888,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,560 | -160,561 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,559 | 160,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,735 | -902,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,887 | -37,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,107 | -6,238 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,400 | -287 |
| 貸付金の回収による収入 | 72,634 | 24,749 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -5,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -39,899 | -42,806 |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,008 | 71,830 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,519 | -217,111 |
| その他の収入 | 506 | 321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,901 | -1,115,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,560,000 | 9,430,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,220,000 | -9,840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -62,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -60 |
| 配当金の支払額 | -196,745 | -206,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,859 | -679,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 844,045 | 93,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,353,947 | 2,447,882 |
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