ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,757,055 | 1,727,092 |
| 減価償却費 | 572,662 | 600,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -309 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,811 | -20,457 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,146 | 18,258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,053 | 19,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,196 | -49,535 |
| 支払利息 | 1,221 | 1,522 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,401 | 5,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -625,966 | -155,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -436,783 | 16,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,227,928 | -143,168 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 26,086 | -430,045 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -47,175 | 114,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124,022 | 211,482 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101,504 | -89,687 |
| その他 | 22,483 | 78,744 |
| 小計 | 2,453,990 | 1,904,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,196 | 49,535 |
| 利息の支払額 | -1,228 | -1,523 |
| 法人税等の支払額 | -608,147 | -550,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,888,811 | 1,402,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,561 | -160,563 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,560 | 160,561 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -902,274 | -167,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,909 | -29,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,238 | -6,425 |
| 長期貸付けによる支出 | -287 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 24,749 | 1,003 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,600 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -42,806 | -41,902 |
| 保険積立金の解約による収入 | 71,830 | 69,301 |
| 差入保証金の差入による支出 | -217,111 | -332,865 |
| その他の収入 | 321 | 549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,115,328 | -505,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,430,000 | 13,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,840,000 | -13,890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -81 |
| 配当金の支払額 | -206,986 | -200,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -679,547 | -290,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,935 | 605,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,447,882 | 3,053,620 |
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