ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,727,092 | 1,773,660 |
| 減価償却費 | 600,881 | 582,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,457 | 2,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,258 | 19,727 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,079 | 3,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,535 | -51,349 |
| 支払利息 | 1,522 | 1,153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,096 | 2,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,829 | -1,347,270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,458 | -176,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,168 | 754,950 |
| 固定資産除却損 | － | 60,665 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,027 | -10,543 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 114,629 | -415,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 211,482 | -174,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89,687 | 99,970 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -430,045 | 53,825 |
| その他 | 79,771 | 62,535 |
| 小計 | 1,904,521 | 1,240,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,535 | 51,349 |
| 利息の支払額 | -1,523 | -1,153 |
| 法人税等の支払額 | -550,510 | -543,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,402,023 | 746,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,563 | -160,563 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,561 | 160,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,109 | -837,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,027 | 10,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,008 | -27,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,425 | -6,616 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,003 | 1,093 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -3,210 |
| 保険積立金の積立による支出 | -41,902 | -43,537 |
| 保険積立金の解約による収入 | 69,301 | 67,995 |
| 差入保証金の差入による支出 | -332,865 | -8,732 |
| その他の収入 | 549 | 31,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505,430 | -817,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,800,000 | 8,360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,890,000 | -8,290,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | － |
| 配当金の支払額 | -200,772 | -207,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,854 | -137,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 605,737 | -208,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,053,620 | 2,845,403 |
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