ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,773,660 | 2,014,142 |
| 減価償却費 | 582,006 | 605,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,294 | 487 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,727 | 20,597 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,410 | 1,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,349 | -55,636 |
| 支払利息 | 1,153 | 968 |
| 為替差損益（△は益） | -10,732 | -16,477 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,702 | -37,032 |
| 固定資産除却損 | 60,665 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,347,270 | 93,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -176,769 | -108,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 754,950 | -82,886 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -415,881 | -10,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -174,603 | 30,890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,970 | 60,705 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 53,825 | -18,056 |
| その他 | 62,724 | -11,388 |
| 小計 | 1,240,425 | 2,488,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,349 | 55,645 |
| 利息の支払額 | -1,153 | -969 |
| 法人税等の支払額 | -543,806 | -595,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746,814 | 1,947,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,563 | -160,563 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,563 | 160,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -837,852 | -366,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,351 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,889 | -55,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,616 | -6,880 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,093 | 843 |
| 保険積立金の積立による支出 | -43,537 | -60,185 |
| 保険積立金の解約による収入 | 67,995 | 100,260 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,732 | -97,434 |
| その他の支出 | -3,710 | -2,432 |
| その他の収入 | 31,169 | 99,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -817,729 | -387,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,360,000 | 7,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,290,000 | -7,870,000 |
| 配当金の支払額 | -207,301 | -215,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,301 | -385,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,216 | 1,174,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,845,403 | 4,020,321 |
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