ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,014,142 | 2,051,448 |
| 減価償却費 | 605,138 | 569,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 487 | 40,443 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,597 | 19,218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,937 | -4,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,636 | -56,050 |
| 支払利息 | 968 | 695 |
| 為替差損益（△は益） | -16,477 | -36,436 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,032 | -2,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,875 | -955,852 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108,856 | 285,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,886 | -628,220 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,026 | 5,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,890 | -3,898 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,705 | 34,711 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -18,056 | -566,551 |
| その他 | -11,388 | 16,750 |
| 小計 | 2,488,443 | 767,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,645 | 56,050 |
| 利息の支払額 | -969 | -690 |
| 法人税等の支払額 | -595,467 | -702,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,947,650 | 120,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,563 | -160,563 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,563 | 160,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,083 | -1,471,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,116 | -30,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,880 | -7,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 843 | 211 |
| 保険積立金の積立による支出 | -60,185 | -57,216 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100,260 | 101,590 |
| 差入保証金の差入による支出 | -97,434 | -26,136 |
| その他の支出 | -2,432 | -4,693 |
| その他の収入 | 99,680 | 35,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,117 | -1,459,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,700,000 | 5,120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,870,000 | -4,990,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -143 |
| 配当金の支払額 | -215,615 | -219,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,615 | -89,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,174,917 | -1,428,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,020,321 | 2,591,514 |
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