ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月30日 11:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,051,448 | 1,932,997 |
| 減価償却費 | 569,567 | 536,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -720 | 96,348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,443 | 3,352 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,218 | 25,538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,942 | -7,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,050 | -64,567 |
| 支払利息 | 695 | 8,248 |
| 為替差損益（△は益） | -36,436 | 20,861 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,839 | 39,598 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -955,852 | 2,137,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 285,116 | -387,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -628,220 | -705,356 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 544 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,130 | -296,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,898 | -103,968 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,711 | 20,411 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -566,551 | 50,477 |
| その他 | 16,750 | -251,013 |
| 小計 | 767,568 | 3,051,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,050 | 64,500 |
| 利息の支払額 | -690 | -8,693 |
| 法人税等の支払額 | -702,468 | -642,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,460 | 2,465,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,563 | -160,564 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,563 | 160,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,471,128 | -3,519,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 4,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,290 | -16,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,050 | -7,477 |
| 貸付金の回収による収入 | 211 | 213 |
| 保険積立金の積立による支出 | -57,216 | -38,151 |
| 保険積立金の解約による収入 | 101,590 | 74,296 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,136 | -28,817 |
| その他の支出 | -4,693 | -2,400 |
| その他の収入 | 35,109 | 1,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,459,570 | -3,532,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,120,000 | 6,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,990,000 | -6,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -208,315 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -38 |
| 配当金の支払額 | -219,551 | -241,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,695 | 1,899,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,428,806 | 832,895 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,591,514 | 3,424,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
