ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,932,997 | 2,081,554 |
| 減価償却費 | 536,948 | 821,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96,348 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,352 | -1,484 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,538 | 15,952 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,540 | -30,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,567 | -71,036 |
| 支払利息 | 8,248 | 35,064 |
| 為替差損益（△は益） | 20,861 | -5,535 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39,598 | 8,504 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,249 | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,137,247 | -948,030 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -387,539 | -400,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -705,356 | 619,396 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 544 | 3,000 |
| 保険解約返戻金 | -27,975 | -282,347 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -296,479 | 217,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,968 | 384,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,411 | 141,605 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 50,477 | 89,354 |
| その他 | -223,037 | -20,113 |
| 小計 | 3,051,857 | 2,656,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,500 | 70,742 |
| 利息の支払額 | -8,693 | -26,300 |
| 法人税等の支払額 | -642,235 | -681,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,465,429 | 2,019,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,564 | -160,575 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,563 | 160,564 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,519,129 | -2,278,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,249 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,113 | -58,721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,477 | -7,651 |
| 貸付金の回収による収入 | 213 | 215 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,151 | -37,662 |
| 保険積立金の解約による収入 | 74,296 | 578,483 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,817 | -52,586 |
| その他の支出 | -2,400 | -901 |
| その他の収入 | 1,133 | 69,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,532,196 | -1,788,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,650,000 | 8,380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,200,000 | -8,560,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,315 | -546,635 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -306 |
| 配当金の支払額 | -241,984 | -269,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,899,662 | 3,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 832,895 | 234,360 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,424,410 | 3,658,770 |
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