ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,430,311 | 1,906,076 |
| 減価償却費 | 516,304 | 526,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,313 | -11,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -295 | -3,428 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,310 | 4,477 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,736 | 19,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,444 | -41,501 |
| 支払利息 | 8,950 | 7,476 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,191 | 12,190 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,467 | -131,100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,397 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,594 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -624,198 | -644,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,648 | 64,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,977 | 276,857 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 45,346 | 41,361 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -47,259 | 105,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126,400 | 191,309 |
| その他 | 27,715 | 61,842 |
| 小計 | 1,350,935 | 2,385,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,320 | 39,872 |
| 利息の支払額 | -8,950 | -7,481 |
| 法人税等の支払額 | -559,215 | -356,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,090 | 2,061,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,555 | -160,558 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,551 | 160,555 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,913,532 | -255,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 465,248 | 3,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,405 | -51,551 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -215,534 | -5,726 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,284 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 560 | 127,881 |
| 貸付金の回収による収入 | 73,005 | 272,044 |
| 保険積立金の積立による支出 | -39,752 | -39,752 |
| 保険積立金の解約による収入 | 99,319 | 30,327 |
| その他の支出 | -3,230 | -5,512 |
| その他の収入 | 13,275 | 413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,623,765 | 76,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,640,000 | 15,450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,410,000 | -15,810,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,500 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -123 |
| 配当金の支払額 | -134,440 | -139,870 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,357,983 | -1,101,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -448,691 | 1,036,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,594,739 | 2,631,276 |
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