ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,450,818 | 1,427,862 |
| 減価償却費 | 391,706 | 516,304 |
| 減損損失 | 68,626 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,992 | 6,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,777 | -295 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,394 | 14,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,697 | 10,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,862 | -36,444 |
| 支払利息 | 5,501 | 8,950 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,191 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,467 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -727 | -3,397 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 643,794 | -624,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,572 | 88,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,317 | 37,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 115,317 | -126,650 |
| その他 | 19,765 | 29,173 |
| 小計 | 2,703,056 | 1,350,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,255 | 34,320 |
| 利息の支払額 | -5,509 | -8,950 |
| 法人税等の支払額 | -702,614 | -559,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,024,188 | 817,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,551 | -160,555 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,098 | 160,551 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -408,729 | -2,913,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 465,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,045 | -78,405 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -32,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -288,979 | -215,534 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,591 | 7,284 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 560 |
| 貸付金の回収による収入 | 72,708 | 73,005 |
| 保険積立金の積立による支出 | -39,726 | -39,752 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38,308 | 99,319 |
| その他の支出 | -47,546 | -3,230 |
| その他の収入 | 1,898 | 13,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -739,971 | -2,623,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,190,000 | 14,640,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,680,000 | -14,410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -337,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 187,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -76 |
| 配当金の支払額 | -125,029 | -134,440 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,490 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,043 | 1,357,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,065,115 | -448,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,043,431 | 1,594,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
