有価証券報告書-第48期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,699,804 | 1,450,818 |
| 減価償却費 | 305,044 | 391,706 |
| 減損損失 | － | 68,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 7,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 749 | 1,777 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -321,034 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,708 | 19,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 344,246 | 18,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,693 | -31,862 |
| 支払利息 | 6,127 | 5,501 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,019 | -727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,124,658 | 643,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,614 | 68,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 898,831 | -76,317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,965 | 115,317 |
| その他 | -25,349 | 19,765 |
| 小計 | 1,825,301 | 2,703,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,622 | 29,255 |
| 利息の支払額 | -5,676 | -5,509 |
| 法人税等の支払額 | -498,049 | -702,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,346,197 | 2,024,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,548 | -160,551 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,545 | 160,098 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -979,316 | -408,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,211 | -70,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172,706 | -288,979 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,519 | 2,591 |
| 貸付金の回収による収入 | 72,988 | 72,708 |
| 保険積立金の積立による支出 | -43,387 | -39,726 |
| 保険積立金の解約による収入 | 46,406 | 38,308 |
| その他の支出 | -608 | -47,546 |
| その他の収入 | 8,867 | 1,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,073,452 | -739,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,490,000 | 16,190,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,890,000 | -16,680,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 187,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -24 |
| 配当金の支払額 | -114,863 | -125,029 |
| 少数株主への株式発行による収入 | － | 10,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,490 | -1,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -516,514 | -219,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 665 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243,104 | 1,065,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 978,315 | 2,043,431 |