ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,686,006 | 1,699,804 |
| 減価償却費 | 266,974 | 305,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,236 | 749 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,952 | -321,034 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,138 | 13,708 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 344,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,784 | -27,693 |
| 支払利息 | 8,257 | 6,127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,019 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308,881 | -1,124,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -274,982 | 41,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,054 | 898,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,262 | 16,965 |
| その他 | -8,025 | -25,349 |
| 小計 | 1,147,719 | 1,825,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,529 | 24,622 |
| 利息の支払額 | -8,457 | -5,676 |
| 法人税等の支払額 | -898,667 | -498,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,123 | 1,346,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,545 | -160,548 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,540 | 160,545 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,490 | -979,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,366 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,179 | -10,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206,620 | -172,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,519 |
| 貸付けによる支出 | -167,685 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 49,208 | 72,988 |
| 保険積立金の積立による支出 | -43,787 | -43,387 |
| 保険積立金の解約による収入 | 42,024 | 46,406 |
| その他の支出 | -27,865 | -608 |
| その他の収入 | 3,116 | 8,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -717,917 | -1,073,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,990,000 | 17,490,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,190,000 | -17,890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,166 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -161 |
| 配当金の支払額 | -109,510 | -114,863 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,490 | -1,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 565,801 | -516,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 653 | 665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,660 | -243,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,221,420 | 978,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
