ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,851,165 | 1,686,006 |
| 減価償却費 | 254,209 | 266,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,258 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -289 | -1,236 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,128 | 13,952 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,690 | 10,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,180 | -23,784 |
| 支払利息 | 11,021 | 8,257 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,107 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,857 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 465 | 500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255,386 | -308,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,137 | -274,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,554 | -196,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,411 | -25,262 |
| その他 | 47,773 | -8,025 |
| 小計 | 2,207,652 | 1,147,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,211 | 21,529 |
| 利息の支払額 | -10,271 | -8,457 |
| 法人税等の支払額 | -704,346 | -898,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,513,246 | 262,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,540 | -160,545 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163,740 | 160,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,347 | -352,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 4,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,257 | -18,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,479 | -206,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83,003 | － |
| 貸付けによる支出 | -338,265 | -167,685 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,414 | 49,208 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,462 | -43,787 |
| 保険積立金の解約による収入 | 41,069 | 42,024 |
| その他の支出 | -6,878 | -27,865 |
| その他の収入 | 8,046 | 3,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -676,758 | -717,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,100,000 | 21,990,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,230,000 | -21,190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407,208 | -123,166 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -32 |
| 配当金の支払額 | -104,444 | -109,510 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,490 | -1,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -643,171 | 565,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,357 | 110,660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 917,402 | 1,110,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,110,760 | 1,221,420 |
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