ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,584,100 | 1,851,165 |
| 減価償却費 | 240,656 | 254,209 |
| 減損損失 | 16,959 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,714 | -3,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -929 | -289 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,911 | 14,128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,797 | 11,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,236 | -20,180 |
| 支払利息 | 18,632 | 11,021 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 209 | -1,107 |
| 固定資産除却損 | 379 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121 | -63,857 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 886 | 465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325,108 | -255,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238,560 | 119,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,326 | 243,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,872 | -1,411 |
| その他 | 68,238 | 47,773 |
| 小計 | 1,266,646 | 2,207,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,764 | 20,211 |
| 利息の支払額 | -17,634 | -10,271 |
| 法人税等の支払額 | -849,790 | -704,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,986 | 1,513,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -163,897 | -160,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,510 | 163,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,450 | -414,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,555 | -11,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,374 | -5,479 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,071 | 83,003 |
| 貸付けによる支出 | － | -338,265 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,479 | 1,414 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,568 | -38,462 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,129 | 41,069 |
| その他の支出 | -33,516 | -6,878 |
| その他の収入 | 8,077 | 8,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,495 | -676,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,500,000 | 17,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,450,000 | -17,230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -678,544 | -407,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,201 | -29 |
| 配当金の支払額 | -104,948 | -104,444 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -748,694 | -643,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,691 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341,894 | 193,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,218,461 | 917,402 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,835 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 917,402 | 1,110,760 |
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