ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,579,856 | 1,584,100 |
| 減価償却費 | 236,905 | 240,656 |
| 減損損失 | 3,959 | 16,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 956 | -7,714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -929 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,021 | 3,911 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,721 | 37,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,936 | -18,236 |
| 支払利息 | 32,138 | 18,632 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,123 | 209 |
| 固定資産除却損 | 18,116 | 379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,587 | -121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,042 | -325,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,034 | -238,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 467,139 | -135,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,402 | 20,872 |
| その他 | -121,094 | 68,238 |
| 小計 | 2,063,669 | 1,266,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,280 | 18,764 |
| 利息の支払額 | -31,693 | -17,634 |
| 法人税等の支払額 | -500,338 | -849,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,548,917 | 417,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,510 | -163,897 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,465 | 260,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,993 | -51,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,428 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,481 | -23,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171,213 | -5,374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,384 | 1,071 |
| 貸付けによる支出 | -950 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,381 | 1,479 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,747 | -38,568 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,211 | 36,129 |
| 出資金の払込による支出 | -69,061 | － |
| その他の支出 | -2,252 | -33,516 |
| その他の収入 | 2,608 | 8,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,729 | -8,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 24,700,000 | 15,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,350,000 | -15,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -669,692 | -678,544 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,407 | -15,201 |
| 配当金の支払額 | -105,187 | -104,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,535,287 | -748,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316,098 | -341,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,534,560 | 1,218,461 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 40,835 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,218,461 | 917,402 |
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