ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,432,918 | 1,579,856 |
| 減価償却費 | 232,539 | 236,905 |
| 減損損失 | 43,031 | 3,959 |
| のれん償却額 | 28,571 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -784 | 956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,997 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,012 | 4,021 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -265,062 | 11,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,239 | -16,936 |
| 支払利息 | 42,456 | 32,138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -339 | -1,123 |
| 固定資産除却損 | 35,392 | 18,116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238,922 | 82,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 302,377 | -163,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,262 | 467,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,832 | -47,402 |
| その他 | -29,306 | -121,094 |
| 小計 | 1,860,397 | 2,063,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,268 | 17,280 |
| 利息の支払額 | -42,676 | -31,693 |
| 法人税等の支払額 | -642,580 | -500,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,192,408 | 1,548,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,465 | -230,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,420 | 330,465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,505 | -216,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,240 | 1,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,722 | -28,481 |
| 固定資産の除却による支出 | -7,582 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,196 | -171,213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 56,384 |
| 貸付けによる支出 | － | -950 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,351 | 1,381 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,234 | -38,747 |
| 保険積立金の解約による収入 | 288,438 | 36,211 |
| 出資金の払込による支出 | － | -69,061 |
| その他の支出 | -8,383 | -2,252 |
| その他の収入 | 118,993 | 2,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 261,353 | -329,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,650,000 | 24,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,600,000 | -26,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637,624 | -669,692 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,868 | -10,407 |
| 配当金の支払額 | -89,934 | -105,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -697,426 | -1,535,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 756,335 | -316,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 778,225 | 1,534,560 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,534,560 | 1,218,461 |
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