ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,173,051 | 1,432,918 |
| 減価償却費 | 230,314 | 232,539 |
| 減損損失 | － | 43,031 |
| のれん償却額 | 28,571 | 28,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,365 | -784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,168 | -4,997 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,530 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,616 | 10,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 84,895 | -265,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,427 | -17,239 |
| 支払利息 | 53,376 | 42,456 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -919 | -339 |
| 固定資産除却損 | 30,795 | 35,392 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 817 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,752 | 238,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,134 | 302,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,603 | -157,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,014 | -30,832 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 34,450 | － |
| その他 | 12,162 | -29,306 |
| 小計 | 1,890,707 | 1,860,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,045 | 17,268 |
| 利息の支払額 | -52,971 | -42,676 |
| 法人税等の支払額 | -439,608 | -642,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,415,173 | 1,192,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -290,420 | -160,465 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,389 | 160,420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,429 | -86,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,010 | 9,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,530 | -29,722 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -7,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,082 | -5,196 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,094 | 1,351 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -19,234 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 288,438 |
| その他の支出 | -108,544 | -8,383 |
| その他の収入 | 4,864 | 118,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,647 | 261,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 32,310,000 | 30,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -32,340,000 | -30,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -634,790 | -637,624 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,035 | -19,868 |
| 配当金の支払額 | -116,577 | -89,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -799,403 | -697,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,122 | 756,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 416,102 | 778,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 778,225 | 1,534,560 |
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