四半期報告書-第50期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 639,813 | 1,133,465 |
減価償却費 | 239,294 | 260,898 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -68 | -11,597 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,140 | 46,288 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,705 | -2,441 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,634 | 5,098 |
受取利息及び受取配当金 | -19,697 | -21,431 |
支払利息 | 3,967 | 4,700 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 2,815 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -2,467 | -131,100 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,397 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 142,123 | 253,103 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 210,878 | -107,091 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -772,983 | -162,305 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -133,285 | 95,214 |
その他 | 34,933 | 43,036 |
小計 | 395,590 | 1,408,652 |
利息及び配当金の受取額 | 18,647 | 15,964 |
利息の支払額 | -3,815 | -4,708 |
法人税等の支払額 | -272,137 | -138,202 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,284 | 1,281,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -128,126 | -128,129 |
定期預金の払戻による収入 | 128,123 | 128,126 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,792,032 | -143,850 |
有形固定資産の売却による収入 | 427,624 | 3,274 |
無形固定資産の取得による支出 | -67,653 | -40,508 |
関係会社株式の取得による支出 | -32,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -39,396 | -2,757 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,284 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 560 | 127,881 |
貸付金の回収による収入 | 36,169 | 36,022 |
保険積立金の積立による支出 | -39,752 | -39,752 |
保険積立金の解約による収入 | 30,964 | 30,327 |
その他の支出 | -100 | -4,933 |
その他の収入 | 17,038 | 294 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,451,296 | -34,005 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 7,540,000 | 11,750,000 |
短期借入金の返済による支出 | -6,550,000 | -11,280,000 |
長期借入れによる収入 | 1,600,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -137,500 | -200,000 |
配当金の支払額 | -134,926 | -139,608 |
自己株式の取得による支出 | -76 | -123 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -1,490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,317,497 | 128,777 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,484 | 1,376,477 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,047,916 | 2,971,216 |