四半期報告書-第49期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 947,901 | 643,216 |
減価償却費 | 186,534 | 239,294 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,604 | -68 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 45,923 | 44,140 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,239 | 6,705 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,309 | 5,634 |
受取利息及び受取配当金 | -16,427 | -19,697 |
支払利息 | 3,651 | 3,967 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -2,467 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3,397 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,241,593 | 142,123 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 152,083 | 211,706 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -834,197 | -772,983 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 72,244 | -132,946 |
その他 | 72,418 | 30,363 |
小計 | 1,897,879 | 395,590 |
利息及び配当金の受取額 | 15,136 | 18,647 |
利息の支払額 | -3,649 | -3,815 |
法人税等の支払額 | -385,650 | -272,137 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,523,716 | 138,284 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -160,551 | -128,126 |
定期預金の払戻による収入 | 160,122 | 128,123 |
有形固定資産の取得による支出 | -275,002 | -2,792,032 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 427,624 |
無形固定資産の取得による支出 | -46,704 | -67,653 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -32,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -60,839 | -39,396 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 7,284 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 560 |
貸付金の回収による収入 | 36,429 | 36,169 |
保険積立金の積立による支出 | -38,056 | -39,752 |
保険積立金の解約による収入 | 38,042 | 30,964 |
その他の支出 | -45,973 | -100 |
その他の収入 | 4,293 | 17,038 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,240 | -2,451,296 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 12,040,000 | 7,540,000 |
短期借入金の返済による支出 | -11,800,000 | -6,550,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,600,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -137,500 |
配当金の支払額 | -124,952 | -134,926 |
自己株式の取得による支出 | - | -76 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,490 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,557 | 2,317,497 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,258,913 | 4,484 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,237,228 | 2,047,916 |