ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 947,901 | 643,216 |
| 減価償却費 | 186,534 | 239,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,604 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,923 | 44,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,239 | 6,705 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,309 | 5,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,427 | -19,697 |
| 支払利息 | 3,651 | 3,967 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,467 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,241,593 | 142,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152,083 | 211,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -834,197 | -772,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,244 | -132,946 |
| その他 | 72,418 | 30,363 |
| 小計 | 1,897,879 | 395,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,136 | 18,647 |
| 利息の支払額 | -3,649 | -3,815 |
| 法人税等の支払額 | -385,650 | -272,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,523,716 | 138,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,551 | -128,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,122 | 128,123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,002 | -2,792,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 427,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,704 | -67,653 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -32,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,839 | -39,396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,284 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 560 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,429 | 36,169 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,056 | -39,752 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38,042 | 30,964 |
| その他の支出 | -45,973 | -100 |
| その他の収入 | 4,293 | 17,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,240 | -2,451,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,040,000 | 7,540,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,800,000 | -6,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -137,500 |
| 配当金の支払額 | -124,952 | -134,926 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -76 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,490 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,557 | 2,317,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,258,913 | 4,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,237,228 | 2,047,916 |
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