四半期報告書-第48期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 915,408 | 947,901 |
| 減価償却費 | 144,061 | 186,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -283 | 7,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,235 | 45,923 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,375 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,854 | 8,239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,611 | -16,427 |
| 支払利息 | 3,937 | 3,651 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,019 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260,869 | 1,241,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221,178 | 152,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,176 | -834,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,661 | 72,244 |
| その他 | -3,154 | 72,418 |
| 小計 | 1,470,338 | 1,897,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,081 | 15,136 |
| 利息の支払額 | -3,511 | -3,649 |
| 法人税等の支払額 | -199,537 | -385,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,280,371 | 1,523,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,548 | -160,551 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,545 | 160,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,833 | -275,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,652 | -46,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,892 | -60,839 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,519 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 36,511 | 36,429 |
| 保険積立金の積立による支出 | -43,387 | -38,056 |
| 保険積立金の解約による収入 | 46,406 | 38,042 |
| その他の支出 | -2,018 | -45,973 |
| その他の収入 | 10,406 | 4,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,944 | -388,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,170,000 | 12,040,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,000,000 | -11,800,000 |
| 配当金の支払額 | -115,146 | -124,952 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | － |
| 少数株主への株式発行による収入 | － | 10,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,490 | -1,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,281 | 123,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 489 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995,197 | 1,258,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,216,617 | 2,237,228 |