ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 902,608 | 915,408 |
| 減価償却費 | 129,606 | 144,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 646 | -283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,237 | 44,235 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,142 | 13,375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,321 | -14,611 |
| 支払利息 | 4,386 | 3,937 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 500 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,154 | 260,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204,103 | 221,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -582,931 | -168,176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,969 | 49,661 |
| その他 | -2,588 | -3,154 |
| 小計 | 681,209 | 1,470,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,358 | 13,081 |
| 利息の支払額 | -4,682 | -3,511 |
| 法人税等の支払額 | -492,330 | -199,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,555 | 1,280,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128,116 | -160,548 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,112 | 160,545 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,590 | -319,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,705 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,714 | -7,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,469 | -63,892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,519 |
| 貸付けによる支出 | -167,685 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,639 | 36,511 |
| 保険積立金の積立による支出 | -43,787 | -43,387 |
| 保険積立金の解約による収入 | 42,024 | 46,406 |
| その他の支出 | -27,295 | -2,018 |
| その他の収入 | 815 | 10,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,363 | -338,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,270,000 | 11,170,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,320,000 | -11,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,492 | － |
| 配当金の支払額 | -109,800 | -115,146 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -81 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,490 | -1,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 732,203 | 53,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | 489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,545 | 995,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,110,760 | 1,507,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,507,306 | 2,216,617 |
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