四半期報告書-第47期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 902,608 | 915,408 |
減価償却費 | 129,606 | 144,061 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 646 | -283 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 42,237 | 44,235 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,142 | 13,375 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 6,854 |
受取利息及び受取配当金 | -11,321 | -14,611 |
支払利息 | 4,386 | 3,937 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 500 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3,019 |
売上債権の増減額(△は増加) | -25,154 | 260,869 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 204,103 | 221,178 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -582,931 | -168,176 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,969 | 49,661 |
その他 | -2,588 | -3,154 |
小計 | 681,209 | 1,470,338 |
利息及び配当金の受取額 | 6,358 | 13,081 |
利息の支払額 | -4,682 | -3,511 |
法人税等の支払額 | -492,330 | -199,537 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,555 | 1,280,371 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -128,116 | -160,548 |
定期預金の払戻による収入 | 128,112 | 160,545 |
有形固定資産の取得による支出 | -119,590 | -319,833 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,705 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -17,714 | -7,652 |
投資有価証券の取得による支出 | -203,469 | -63,892 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,519 |
貸付けによる支出 | -167,685 | - |
貸付金の回収による収入 | 6,639 | 36,511 |
保険積立金の積立による支出 | -43,787 | -43,387 |
保険積立金の解約による収入 | 42,024 | 46,406 |
その他の支出 | -27,295 | -2,018 |
その他の収入 | 815 | 10,406 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,363 | -338,944 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 12,270,000 | 11,170,000 |
短期借入金の返済による支出 | -11,320,000 | -11,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -106,492 | - |
配当金の支払額 | -109,800 | -115,146 |
自己株式の取得による支出 | -14 | -81 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,490 | -1,490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 732,203 | 53,281 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | 489 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 396,545 | 995,197 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,110,760 | 1,507,306 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,507,306 | 2,216,617 |