ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 971,830 | 902,608 |
| 減価償却費 | 124,007 | 129,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -846 | 646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,430 | 42,237 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,814 | 5,142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,145 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,167 | -11,321 |
| 支払利息 | 6,502 | 4,386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,711 | -25,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 331,017 | 204,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328,701 | -582,931 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,969 | 13,969 |
| その他 | 35,200 | -2,588 |
| 小計 | 1,362,914 | 681,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,116 | 6,358 |
| 利息の支払額 | -6,315 | -4,682 |
| 法人税等の支払額 | -350,330 | -492,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015,384 | 190,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128,112 | -128,116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131,349 | 128,112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -345,524 | -119,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -17,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,775 | -203,469 |
| 貸付けによる支出 | － | -167,685 |
| 貸付金の回収による収入 | 694 | 6,639 |
| 保険積立金の積立による支出 | -37,261 | -43,787 |
| 保険積立金の解約による収入 | 41,339 | 42,024 |
| その他の支出 | -274 | -27,295 |
| その他の収入 | 6,061 | 815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,593 | -526,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000,000 | 12,270,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,450,000 | -11,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,142 | -106,492 |
| 配当金の支払額 | -104,293 | -109,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,490 | -1,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,074 | 732,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 234 | 150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 844,099 | 396,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 917,402 | 1,761,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,761,502 | 1,507,306 |
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