ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 790,325 | 971,830 |
| 減価償却費 | 119,111 | 124,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -352 | -846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,521 | 43,430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,868 | 10,814 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,473 | 5,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,248 | -13,167 |
| 支払利息 | 10,745 | 6,502 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 209 | － |
| 固定資産除却損 | 319 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 886 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,213 | 164,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,448 | 331,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -691,646 | -328,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,279 | 12,969 |
| その他 | 103,465 | 35,200 |
| 小計 | 578,625 | 1,362,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,355 | 9,116 |
| 利息の支払額 | -10,410 | -6,315 |
| 法人税等の支払額 | -473,564 | -350,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,005 | 1,015,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,578 | -128,112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168,081 | 131,349 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,237 | -345,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,837 | -89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,716 | -2,775 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 737 | 694 |
| 保険積立金の積立による支出 | -37,261 | -37,261 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,129 | 41,339 |
| その他の支出 | -33,468 | -274 |
| その他の収入 | 2,018 | 6,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,442 | -334,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,800,000 | 10,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,300,000 | -9,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,272 | -281,142 |
| 配当金の支払額 | -104,793 | -104,293 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,190 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,743 | 163,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,173 | 234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,132 | 844,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,218,461 | 1,384,430 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,835 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,384,430 | 1,761,502 |
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