利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末において営業活動の結果取得した資金は、2億93百万円(前連結会計年度は5億80百万円の支出)となりました。これは主に、仕入債務の増加額5億67百万円があったものの売上債権の増加額が5億29百万円及び税金等調整前当期純利益3億6百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末において投資活動の結果取得した資金は、70百万円(前連結会計年度は1億49百万円の獲得)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出56百万円があったものの定期預金の解約・満期による収入1億60百万円があったことによるものであります。

2014/12/19 10:02