利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は、6億86百万円(前年同四半期は、6億68百万円の取得)となりました。主な要因は、売上債権の増加額6億39百万円及び固定資産除売却損益1億40百万円があったものの仕入債務の増加額12億80百万円及び税金等調整前四半期純利益4億66百万によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は、2億36百万円(前年同四半期は、30百万円の取得)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1億92百万円があったものの有形固定資産の売却による収入4億32百万円等によるものであります。

2018/05/15 9:06