利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、取得した資金は、10億5百万円(前年同四半期は、2億62百万円の取得)となりました。これは主に、売上債権の増加額が10億71百万円あったものの、仕入債務の増加額19億76百万円及び税金等調整前四半期純利益4億61百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は、0百万円(前年同四半期は、35百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が10百万円及び投資有価証券の取得による支出が10百万円あったものの、投資有価証券の売却による収入21百万円があったことによるものであります。

2021/05/14 9:03