利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末において営業活動の結果取得した資金は、3億22百万円(前連結会計年度は4億40百万円の取得)となりました。これは主に、売上債権の増加額が11億86百万円及び法人税等の支払額が2億2百万円あったものの税金等調整前当期純利益が7億48百万円及び仕入債務の増加額9億58百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末において投資活動の結果支出した資金は、1億71百万円(前連結会計年度は2億4百万円の取得)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入39百万円があったものの定期預金の預入による支出1億39百万円及び投資有価証券の取得による支出64百万円によるものであります。

2021/12/21 10:05