利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末において営業活動の結果取得した資金は、8億86百万円(前連結会計年度は3億22百万円の取得)となりました。これは主に、売上債権の増加額9億85百万円あったものの仕入債務の増加額が10億25百万円及び税金等調整前当期純利益が9億74百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末において投資活動の結果支出した資金は、92百万円(前連結会計年度1億71百万円の支出)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出47百万円、投資有価証券の取得による支出28百万円及び有形固定資産の取得による支出23百万円によるものであります。

2023/09/05 10:06