利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末において営業活動の結果取得した資金は、12億68百万円(前連結会計年度は8億86百万円の取得)となりました。これは主に、売上債権の増加額2億21百万円あったものの仕入債務の増加額が8億41百万円及び税金等調整前当期純利益が8億4百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末において投資活動の結果支出した資金は、3億35百万円(前連結会計年度92百万円の支出)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出2億48百万円及び有形固定資産の取得による支出1億円によるものであります。

2023/12/21 9:15