利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、取得した資金は、2億26百万円(前年同四半期は、1億85百万円の取得)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額2億0百万円、法人税等の支払額91百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益3億13百万円、仕入債務の増加額1億42百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は、53百万円(前年同四半期は、2億88百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入75百万円があったものの、無形固定資産の取得による支出1億8百万円、有形固定資産の取得による支出42百万円があったことによるものであります。

2024/05/15 9:18