財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、支出した資金は、53百万円(前年同四半期は、2億88百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入75百万円があったものの、無形固定資産の取得による支出1億8百万円、有形固定資産の取得による支出42百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、支出した資金は、82百万円(前年同四半期は、46百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入れによる収入18億95百万円があったものの、短期借入金の返済による支出18億46百万円、配当金の支払額94百万円があったことによるものであります。

2024/05/15 9:18