受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)		当連結会計年度 (平成28年3月31日)
受取手形裏書譲渡高	0	百万円	-	百万円

2016/06/24 14:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度末における資産の残高は536億47百万円で、前連結会計年度末に比べ36億40百万円減少しております。主な要因は、現金及び預金が11億96百万円、電子記録債権が6億25百万円、建設仮勘定が8億77百万円、土地が2億92百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が47億25百万円、有価証券が18億98百万円減少したことなどによるものです。
(負債)

2016/06/24 14:55

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、金額が僅少であります。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。長期借入金は新本社ビル建替えに係る資金調達であります。なお、金利は固定金利を採用しており、金利の変動リスクはありません。

2016/06/24 14:55