3153 八洲電機

3153
2024/07/11
時価
386億円
PER 予
12.98倍
2010年以降
5.88-17.18倍
(2010-2024年)
PBR
1.38倍
2010年以降
0.41-1.33倍
(2010-2024年)
配当 予
1.8%
ROE 予
10.63%
ROA 予
4.8%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月25日 13:11
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 8億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-185-65-542-250-1738,988
通期1,378-207-1731,171-23110,780
2016年
3月期
連結
2Q-2,257-741,301-2,331-1,0179,749
通期-1,104-3451,510-1,449-1,07210,840
2017年
3月期
連結
2Q-467-2,286-1,135-2,753-2,3616,949
通期2,902-1,962-1,431940-2,63310,348
2018年
3月期
連結
2Q344540-647884-9410,584
通期3,180519-1,0373,699-19913,010
2019年
3月期
連結
2Q-2,09735-589-2,062-23710,358
通期-1,655-2,605-850-4,260-1,7967,898
2020年
3月期
連結
2Q228-873-585-645-9926,666
通期3,555-1,826-5861,729-2,1549,041
2021年
3月期
連結
2Q3,905635-1734,540-72413,409
通期532342-12874-1,2429,904
2022年
3月期
連結
2Q-233-595-242-828-8388,833
通期1,721-759-298962-1,66710,567
2023年
3月期
連結
2Q-999-623-90-769,854
通期2,916-1,487-6631,429-16911,332
2024年
3月期
連結
2Q-1,773-72-758-1,845-408,727
通期809848-8481,657-22912,142
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
13億7800万
2016年3月(連) マイ転
-11億400万
2017年3月(連) プラ転
29億200万
2018年3月(連) +9.58%
31億8000万
2019年3月(連) マイ転
-16億5500万
2020年3月(連) プラ転
35億5500万
2021年3月(連) -85.04%
5億3200万
2022年3月(連) +223.5%
17億2100万
2023年3月(連) +69.44%
29億1600万
2024年3月(連) -72.26%
8億900万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-2億700万
2016年3月(連)投入+66.67%
-3億4500万
2017年3月(連)投入+468.7%
-19億6200万
2018年3月(連)資金回収
5億1900万
2019年3月(連)資金投入
-26億500万
2020年3月(連)投入-29.9%
-18億2600万
2021年3月(連)資金回収
3億4200万
2022年3月(連)資金投入
-7億5900万
2023年3月(連)投入+95.92%
-14億8700万
2024年3月(連)資金回収
8億4800万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-1億7300万
2016年3月(連)資金調達
15億1000万
2017年3月(連)返済還元
-14億3100万
2018年3月(連)返済還元
-10億3700万
2019年3月(連)返済還元
-8億5000万
2020年3月(連)返済還元
-5億8600万
2021年3月(連)返済還元
-1200万
2022年3月(連)返済還元
-2億9800万
2023年3月(連)返済還元
-6億6300万
2024年3月(連)返済還元
-8億4800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
11億7100万
2016年3月(連) マイ転
-14億4900万
2017年3月(連) プラ転
9億4000万
2018年3月(連) +293.51%
36億9900万
2019年3月(連) マイ転
-42億6000万
2020年3月(連) プラ転
17億2900万
2021年3月(連) -49.45%
8億7400万
2022年3月(連) +10.07%
9億6200万
2023年3月(連) +48.54%
14億2900万
2024年3月(連) +15.96%
16億5700万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-2億3100万
2016年3月(連)増加+364.07%
-10億7200万
2017年3月(連)増加+145.62%
-26億3300万
2018年3月(連)減少-92.44%
-1億9900万
2019年3月(連)増加+802.51%
-17億9600万
2020年3月(連)増加+19.93%
-21億5400万
2021年3月(連)減少-42.34%
-12億4200万
2022年3月(連)増加+34.22%
-16億6700万
2023年3月(連)減少-89.86%
-1億6900万
2024年3月(連)増加+35.5%
-2億2900万

現金等#8

2015年3月(連)
107億8000万
2016年3月(連) +0.56%
108億4000万
2017年3月(連) -4.54%
103億4800万
2018年3月(連) +25.72%
130億1000万
2019年3月(連) -39.29%
78億9800万
2020年3月(連) +14.47%
90億4100万
2021年3月(連) +9.55%
99億400万
2022年3月(連) +6.69%
105億6700万
2023年3月(連) +7.24%
113億3200万
2024年3月(連) +7.15%
121億4200万

営業CFマージン

2015年3月(連)
1.67%
2016年3月(連)
-1.41%
2017年3月(連)
3.84%
2018年3月(連)
4.33%
2019年3月(連)
-2.37%
2020年3月(連)
5.06%
2021年3月(連)
0.9%
2022年3月(連)
2.87%
2023年3月(連)
4.84%
2024年3月(連)
1.25%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高