キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 13:11
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 8億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,257 | -74 | 1,301 | -2,331 | -1,017 | 9,749 | 通期 | -1,104 | -345 | 1,510 | -1,449 | -1,072 | 10,840 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -467 | -2,286 | -1,135 | -2,753 | -2,361 | 6,949 | 通期 | 2,902 | -1,962 | -1,431 | 940 | -2,633 | 10,348 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 344 | 540 | -647 | 884 | -94 | 10,584 | 通期 | 3,180 | 519 | -1,037 | 3,699 | -199 | 13,010 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,097 | 35 | -589 | -2,062 | -237 | 10,358 | 通期 | -1,655 | -2,605 | -850 | -4,260 | -1,796 | 7,898 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 228 | -873 | -585 | -645 | -992 | 6,666 | 通期 | 3,555 | -1,826 | -586 | 1,729 | -2,154 | 9,041 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,905 | 635 | -173 | 4,540 | -724 | 13,409 | 通期 | 532 | 342 | -12 | 874 | -1,242 | 9,904 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -233 | -595 | -242 | -828 | -838 | 8,833 | 通期 | 1,721 | -759 | -298 | 962 | -1,667 | 10,567 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -99 | 9 | -623 | -90 | -76 | 9,854 | 通期 | 2,916 | -1,487 | -663 | 1,429 | -169 | 11,332 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,773 | -72 | -758 | -1,845 | -40 | 8,727 | 通期 | 809 | 848 | -848 | 1,657 | -229 | 12,142 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -14億4900万
- 2017年3月（連） プラ転
- 9億4000万
- 2018年3月（連） +293.51%
- 36億9900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -42億6000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 17億2900万
- 2021年3月（連） -49.45%
- 8億7400万
- 2022年3月（連） +10.07%
- 9億6200万
- 2023年3月（連） +48.54%
- 14億2900万
- 2024年3月（連） +15.96%
- 16億5700万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -1.41%
- 2017年3月（連）
- 3.84%
- 2018年3月（連）
- 4.33%
- 2019年3月（連）
- -2.37%
- 2020年3月（連）
- 5.06%
- 2021年3月（連）
- 0.9%
- 2022年3月（連）
- 2.87%
- 2023年3月（連）
- 4.84%
- 2024年3月（連）
- 1.25%