有価証券報告書-第76期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,804 | 2,147 |
| 減価償却費 | 298 | 341 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -255 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | 0 |
| 関係会社株式譲渡損失引当金繰入額 | － | 444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -50 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,651 | 5,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,104 | 1,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,647 | -4,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -172 | 152 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 967 | -204 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,274 | -214 |
| その他 | -106 | -74 |
| 小計 | -992 | 4,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 48 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -697 | -1,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,655 | 3,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,720 | -1,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 328 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,043 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 13 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 150 |
| 敷金の差入による支出 | -7 | -7 |
| 敷金の回収による収入 | 5 | 51 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -21 | 11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -82 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46 | － |
| その他 | 20 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,605 | -1,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -794 | -140 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | |
| 配当金の支払額 | -390 | -431 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -850 | -586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,111 | 1,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,898 | 9,041 |