有価証券報告書-第75期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,314 | 2,804 |
| 減価償却費 | 344 | 298 |
| 厚生年金基金脱退損失 | 512 | － |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -611 | -255 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -40 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,180 | 1,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 468 | -1,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,212 | -3,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 280 | -172 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 773 | 967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -158 | -1,274 |
| その他 | 143 | -106 |
| 小計 | 4,170 | -992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 38 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | -512 | － |
| 法人税等の支払額 | -510 | -697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,180 | -1,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88 | -1,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 586 | 328 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -25 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -1,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 24 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 敷金の差入による支出 | -8 | -7 |
| 敷金の回収による収入 | 18 | 5 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -21 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -46 |
| その他 | -2 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 519 | -2,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -580 | -794 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -125 |
| 配当金の支払額 | -348 | -390 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,037 | -850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,662 | -5,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,010 | 7,898 |