有価証券報告書-第74期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,597 | 2,314 |
減価償却費 | 518 | 344 |
建物解体費 | 28 | - |
厚生年金基金脱退損失 | - | 512 |
減損損失 | 0 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -611 | |
有形固定資産除却損 | 4 | 4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -21 | -46 |
関係会社株式評価損 | 12 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | -4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 108 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20 | 43 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -36 |
支払利息 | 3 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 318 | -3,180 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 39 | 468 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,045 | 3,212 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -69 | 280 |
未収入金の増減額(△は増加) | 265 | 773 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,150 | -158 |
その他 | 15 | 143 |
小計 | 3,596 | 4,170 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 36 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
厚生年金基金脱退による支払額 | - | -512 |
法人税等の支払額 | -720 | -510 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,902 | 3,180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,555 | -88 |
有形固定資産の売却による収入 | 67 | 586 |
有形固定資産の除却による支出 | -45 | -25 |
無形固定資産の取得による支出 | -78 | -111 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
投資有価証券の売却による収入 | 47 | 59 |
投資有価証券の償還による収入 | 200 | 100 |
敷金の差入による支出 | -8 | -8 |
敷金の回収による収入 | 225 | 18 |
定期預金の増減額(△は増加) | 122 | |
その他 | 71 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,962 | 519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -505 | - |
長期借入金の返済による支出 | -580 | -580 |
自己株式の取得による支出 | - | -99 |
配当金の支払額 | -326 | -348 |
非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,431 | -1,037 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -492 | 2,662 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,348 | 13,010 |