有価証券報告書-第73期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,565 | 1,597 |
| 減価償却費 | 397 | 518 |
| 負ののれん発生益 | -651 | － |
| 建物解体費 | － | 28 |
| 減損損失 | 74 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | 4 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | |
| 関係会社株式評価損 | 31 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -29 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,220 | 318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70 | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,944 | 2,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79 | -69 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -138 | 265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 834 | -1,150 |
| その他 | 88 | 15 |
| 小計 | -591 | 3,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 29 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -542 | -720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,104 | 2,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -987 | -2,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 67 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -60 | -45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 47 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 200 |
| 子会社株式の取得による支出 | -150 | － |
| 敷金の差入による支出 | -80 | -8 |
| 敷金の回収による収入 | 27 | 225 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 998 | 122 |
| その他 | -1 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345 | -1,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -505 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -580 | -580 |
| 配当金の支払額 | -283 | -326 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,510 | -1,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59 | -492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,840 | 10,348 |