四半期報告書-第76期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320 | 184 |
| 減価償却費 | 145 | 160 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -255 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 7 |
| 保険解約返戻金 | -3 | |
| 減損損失 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -228 | -76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -26 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,381 | 12,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -636 | 362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,382 | -12,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -273 | -30 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,319 | 1,544 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,786 | -2,052 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -18 | 3 |
| その他 | -262 | -96 |
| 小計 | -1,725 | 778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 26 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -390 | -574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,097 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184 | -934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 328 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -17 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 63 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12 | 20 |
| 子会社株式の取得による支出 | -46 | － |
| その他 | -17 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35 | -873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -534 | -140 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | － |
| 配当金の支払額 | -389 | -430 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -589 | -585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,652 | -1,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,898 | 6,666 |