四半期報告書-第75期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 333 | 320 |
減価償却費 | 190 | 145 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -607 | -255 |
厚生年金基金脱退損失引当金繰入額 | 519 | - |
減損損失 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -215 | -228 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18 | -29 |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
支払利息 | 1 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,626 | 11,381 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 94 | -636 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,070 | -11,382 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 28 | -273 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,571 | 2,319 |
未払金の増減額(△は減少) | -970 | -2,786 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 77 | -18 |
その他 | 2 | -262 |
小計 | 581 | -1,725 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 20 |
利息の支払額 | -1 | -2 |
法人税等の支払額 | -253 | -390 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 344 | -2,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期貸付金の増減額(△は増加) | 2 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -29 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -56 | -184 |
有形固定資産の売却による収入 | 574 | 328 |
無形固定資産の取得による支出 | -38 | -53 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -16 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 13 |
保険積立金の解約による収入 | 0 | 12 |
子会社株式の取得による支出 | - | -46 |
その他 | -6 | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 540 | 35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 480 |
長期借入金の返済による支出 | -290 | -534 |
自己株式の取得による支出 | - | -125 |
配当金の支払額 | -347 | -389 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -647 | -589 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 236 | -2,652 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,584 | 10,358 |