四半期報告書-第74期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -413 | 333 |
| 減価償却費 | 219 | 190 |
| 建物解体費用 | 17 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -607 | |
| 厚生年金基金脱退損失引当金繰入額 | － | 519 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -349 | -215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -19 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,546 | 8,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -596 | 94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,439 | -9,070 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105 | 28 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 983 | 1,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,673 | -970 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -234 | 77 |
| その他 | -17 | 2 |
| 小計 | -86 | 581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 19 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -395 | -253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -467 | 344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17 | -29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,321 | -56 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 99 | 100 |
| 保険積立金の解約による収入 | 80 | 0 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -77 | |
| その他 | -5 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,286 | 540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -290 | -290 |
| 配当金の支払額 | -325 | -347 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,135 | -647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,890 | 236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,949 | 10,584 |