四半期報告書-第73期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 227 | -413 |
| 減価償却費 | 191 | 219 |
| 関係会社株式評価損 | 11 | 4 |
| 建物解体費用 | － | 17 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 保険解約返戻金 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -243 | -349 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -17 |
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,349 | 6,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -806 | -596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,916 | -4,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -178 | -105 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 566 | 983 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -166 | -1,673 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -36 | -234 |
| その他 | 36 | -21 |
| 小計 | -2,012 | -86 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 16 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -263 | -395 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,257 | -467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -60 | -17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -955 | -2,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 101 | 99 |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 | 80 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 999 | -77 |
| その他 | 7 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74 | -2,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -290 | -290 |
| 配当金の支払額 | -282 | -325 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,301 | -1,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,030 | -3,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,749 | 6,949 |