四半期報告書-第72期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286 | 227 |
| 減価償却費 | 240 | 191 |
| 関係会社株式評価損 | － | 11 |
| 減損損失 | 1 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 1 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -206 | -243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -17 |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,619 | 8,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -767 | -806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,973 | -9,916 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64 | -178 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,013 | 566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,777 | -166 |
| その他 | 7 | |
| 小計 | 310 | -2,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 17 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -512 | -263 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185 | -2,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 8 | -1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109 | -955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156 | -104 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 153 | 101 |
| 敷金の回収による収入 | 5 | 17 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 99 | 999 |
| その他 | -1 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139 | -290 |
| 配当金の支払額 | -282 | -282 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -121 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542 | 1,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -793 | -1,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,988 | 9,749 |