四半期報告書-第71期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370 | 286 |
| 減価償却額 | 210 | 240 |
| 減損損失 | 0 | 1 |
| 有形固定資産売却損益 | -27 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -26 | -27 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 賞与引当金の増減額 | -272 | -206 |
| 退職給付引当金の増減額 | -6 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -35 |
| 受取利息及び配当金 | -18 | -19 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 売上債権の増減額 | 7,563 | 8,619 |
| たな卸資産の増減額 | -299 | -767 |
| 仕入債務の増減額 | -6,403 | -6,973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87 | -64 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 788 | 3,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,074 | -3,777 |
| その他 | 19 | 7 |
| 小計 | 740 | 310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 19 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -269 | -512 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -45 | 8 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -44 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -156 |
| 敷金の差入による支出 | -67 | -3 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2 | 99 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 153 |
| その他 | 21 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -91 | -139 |
| 配当金の支払額 | -282 | -282 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395 | -542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96 | -793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,273 | 8,988 |