四半期報告書-第70期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 368 | 370 |
| 減価償却費 | 249 | 210 |
| 減損損失 | 34 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -27 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -272 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,368 | 7,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | -299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,286 | -6,403 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 19 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49 | -87 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,724 | 788 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,136 | -1,074 |
| その他 | -105 | 22 |
| 小計 | 1,070 | 740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -561 | -269 |
| 法人税等の還付額 | 38 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 559 | 504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -45 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79 | -25 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -794 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 会員権の取得による支出 | － | -3 |
| 会員権の売却による収入 | 11 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -67 |
| 敷金の回収による収入 | － | 2 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -3 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 25 |
| その他 | -3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -869 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -96 | -91 |
| 配当金の支払額 | -325 | -282 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -22 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408 | -395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -717 | 96 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,522 | 6,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,805 | 7,273 |