八洲電機（3153）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 806 | 368 |
| 減価償却費 | 104 | 249 |
| 減損損失 | 3 | 34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -77 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | 1 |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -24 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -17 |
| 支払利息 | 2 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,477 | 2,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -341 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 847 | -1,286 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3 | 19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | -49 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,618 | 2,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,172 | -3,136 |
| その他 | -61 | -110 |
| 小計 | 334 | 1,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 17 |
| 利息の支払額 | -2 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -342 | -561 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11 | 559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80 | -79 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -314 | -794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -469 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 会員権の売却による収入 | 3 | 11 |
| 保険積立金の解約による収入 | 56 | － |
| その他 | 47 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210 | -869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -96 |
| 配当金の支払額 | -249 | -325 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -16 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9 | -408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208 | -717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,605 | 6,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,396 | 6,805 |
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